Подведены итоги 9 месяцев социально-экономического развития района. Публикуем некоторые данные.
Анализ финансово – хозяйственной деятельности
промышленных предприятий района за январь-сентябрь 2016 года.
Согласно ежемесячного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий района, можно сделать вывод о том, что в целом многие финансово-экономические показатели за январь-сентябрь 2016 года не выполнены по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.
По объему реализации продукции по рассматриваемым организациям наблюдается спад на 34% или на 2949 млн. руб. к уровню прошлого года и составляет 5715,2 млн. руб. и 8664 млн. руб. соответственно.
По среднемесячной заработной плате работников промышленных предприятий произошел рост на 3,2% или на 859 руб. к аналогичному периоду 2015 года и составляет 27357 руб. и 26498 руб. соответственно.
Среднесписочная численность работников снизилась в совокупности на 3,6% или на 51 чел. и составляет 1369 чел. (против 1420 чел.).
Уплачено налогов предприятиями за 9 мес. 2016 года меньше, чем в прошлом году на 8,5% или на 12,8 млн. руб., сумма уплаты в консолидированный бюджет составила 137,8 млн. руб. против 150,6 млн. руб. в 2015г., в том числе в районный бюджет уплачено 26,1 млн. руб. или на 898,3 тыс. руб. (на 3,3%) меньше уровня 2015г.
По объёму реализованной продукции в совокупности наблюдается спад на 34%, что является следствием снижения отгрузки в 3-х предприятиях:
ОАО «Ульяновскнефть» — на 41,5% к уровню 2015г. или на 3097 млн. руб., что обусловлено передачей части лицензий в адрес АО НК «РуссНефть»;
ООО «Силикат» — спад отгрузки наблюдается на 33,1% (на 207,8 млн. руб.), что связано, по данным предприятия, с кризисными тенденциями в экономике, что повлекло снижение спроса на продукцию, рост себестоимости и значительное снижение цены для оптовых клиентов, в настоящий момент предприятие вынуждено избавляться от излишков готовой продукции на складах, соответственно объем текущего производства держится на минимальном уровне;
ООО «НС-Ойл» — оборот практически на уровне предыдущего года с незначительным снижением на 0,9% или на 1210 тыс. руб., что обусловлено изменением структуры производства: с 2016 года на предприятии снижен объем переработки нефти, однако увеличено количество подготовки нефти, таким образом, в стоимостном выражении за счет разницы в стоимости услуг произошло незначительное снижение.
В остальных рассматриваемых организациях наблюдается рост объемов реализованной продукции – это:
ООО «Старатели – Новоспасское» — с ростом показателя на 1,9% или на 2,8 млн. руб.;
ООО «НовМолДом» — на 52% или на 35,3 млн. руб.;
ООО «Сунгурский хлеб» — на 22,8% или на 1,1 млн. руб.;
ЗАО «Нептун» — на 15,5% или на 1 млн.руб.;
ООО «Хлебсервис» — на 3,2% или на 418 тыс. руб.;
В МУП «Новый Силуэт» объем реализации практически находится на уровне прошлого года с небольшим превышением на 0,1% (на 2 тыс. руб.);
По численности работающих за рассматриваемый период увеличение произошло в предприятиях:
ООО «НС-Ойл» — на 11,6% или на 13 чел.,
ООО «НовМолДом» — на 18% или на 9 чел.,
В ЗАО «Нептун» численность работающих осталась неизменной по отношению к 9 мес. 2015г. и составляет 20 чел.
В остальных организациях наблюдается сокращение численности работающих:
ОАО «Ульяновскнефть» — на 0,3% или на 1 чел. к уровню 9 мес. 2015г. и составляет 358 чел.;
в ООО «Силикат» — на 6,6% или на 25 чел. и составляет 353 чел., численность персонала на предприятии снижена за счет постоянного обновления производственных мощностей;
в ООО «Старатели-Новоспасское» отмечено снижение данного показателя на 18,6% или на 36 чел. к уровню 2015 года и составляет 158 чел.;
в МУП «Новый Силуэт» снижение произошло на 15,4% или на 2 чел. в связи с уходом на пенсию;
в ООО «Хлебсервис» — на 11,8% или на 6 чел. и составляет 45 чел.;
в ООО «Сунгурский хлеб» — на 5% или на 1 чел. и составляет 19 чел.;
в Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» — «Ульяновские РС» данный показатель снизился на 0,9% или на 2 чел. в связи с увеличением количества вакансий и составляет 221 чел.
По среднемесячной заработной плате по итогам 9 мес. 2016 года снижение к уровню 2015 года отмечено в 2-х предприятиях:
ООО «Силикат» — на 13,7% или на 3904 руб., что связано с низким объемом реализации и производства, однако, с целью удержания приемлемого уровня заработной платы работников организация планирует мероприятия по стимулированию роста продаж за счет снижения отпускных цен;
ОАО «Ульяновскнефть» — на 1% или на 337 руб. и составляет 32492 руб.
Рост зарплаты произошел в таких организациях, как:
ООО «НС-Ойл» — на 23,7% или на 5818 руб. к уровню прошлого года;
ООО «Старатели – Новоспасское» — на 0,3% или на 97 руб.;
МУП «Новый силуэт» — на 4,5% или на 310 руб.;
ООО «Хлебсервис» — на 8,2% или на 1200 руб.;
ООО «Сунгурский хлеб» — на 24,8% или на 1590 руб.;
ООО «НовМолДом» — на 7,4% или на 924 руб.;
Южное ПО — рост зарплаты наблюдается на 7,1% или на 1614 руб.;
В ЗАО «Нептун» уровень заработной платы остался неизменным по отношению к 2015г. и составляет 9630 руб.
По уплате налогов в консолидированный бюджет спад к уровню 2015 года наблюдается в следующих предприятиях:
в ООО «НС-Ойл» спад произошел на 9% или на 32,9 млн. руб., что связано со снижением суммы налога на добавленную стоимость на 47%, а также снижением уплаты налога на прибыль на 33%, что планируется компенсировать во 2 полугодии 2016г. за счет роста финансового результата; в районный бюджет уплачено предприятием 335,1 тыс. руб., что на 21,4% выше аналогичного уровня 2015г.;
в ООО «Силикат» снижение в целом наблюдается на 13,1% (на 8,28 млн. руб.), в т.ч. в районный бюджет уплачено 7,1 млн. руб. (94% к уровню 2015г.), спад связан со снижением НДС на 30%, НДПИ – на 51% и уплаты НДФЛ на 9% к уровню 9 мес. 2015г.;
ООО «Старатели-Новоспасское» — спад произошел на 8,4% или 2349 тыс. руб., в том числе в районный бюджет уплачено 2,8 млн. руб. или 82% к уровню 2015 года;
В МУП «Новый Силуэт» уплата налогов за январь-сентябрь 2016 года произведена в размере 192 тыс. руб. (против 199 тыс. руб. в 2015 году), в районный бюджет уплачено 62,4 тыс. руб., за данный период прошлого года перечисление произведено в размере 68,2 тыс. руб.
в ЗАО «Нептун» — спад на 1,9% или на 15 тыс. руб., в том числе в районный бюджет уплачено 336 тыс. руб., что больше уровня прошлого года на 65,5%.
В остальных предприятиях идёт рост данного показателя:
ОАО «Ульяновскнефть» уплачено налогов за 9 мес. 2016 года в размере 13,94 млн. руб., что выше прошлогоднего значения на 0,3% или на 46 тыс. руб., в том числе в районный бюджет перечислено 13,5 млн. руб., что составляет 99,6% к уровню предыдущего года;
ООО «Хлебсервис» — рост в 2,3 раза или на 780 тыс. руб.;
в ООО «Сунгурский хлеб» рост уплаты произошел на 19,9% (на 53 тыс. руб.), из них уплачено в районный бюджет 70,7 тыс. руб. или 118,2% к уровню 2015г.;
в ООО «НовМолДом» уплачено больше на 4,6% к уровню 2015 года (или на 92 тыс. руб.), уплата в районный бюджет составила 170,4 тыс. руб. или 101% к уровню аналогичного периода прошлого года.
в организации Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» — «Ульяновские РС» увеличение данного показателя наблюдается на 2,8% или на 153 тыс. руб., по итогам 9 мес. 2016 года сумма уплаченных налогов составляет 5619 тыс. руб., в том числе в районный бюджет – 1685,4 тыс. руб. или 102,8% к уровню предыдущего года.
Основные экономические показатели по торговле
и общественному питанию за январь – сентябрь 2016 года.
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий района за январь- сентябрь 2016 года составил 736,8 млн. руб., или 107,9 % к уровню аналогичного периода 2015 года (682,6 млн.руб.)
По показателям розничной торговли в статистическую выборку попадают следующие предприятия:
№
Предприятия торговли
Январь- сентябрь
2016г. (млн.руб.)
Январь- сентябрь
2015г. (млн.руб.)
%
1
Новоспасское РайПО
22,8
28,1
81,1
2
Почта России
6,7
7,3
91,7
3
ООО «Силикат»
14
20,5
68,3
4
ООО КП «Нефтяник»
11,4
11,4
100
5
МУП «Новый Силуэт»
0,001
0,001
100
6
МУП Аптека № 32
6,0
6,4
93,7
7
Информационное агентство «Юг-Медиа»
2,9
3,7
78,3
8
ГУЗ «Новоспасская ЦРБ»
1,7
1,8
94,4
9
ФОК « Центр-Юг»
0,11
0,09
122,2
Итого
736,8
682,6
107,9
Анализируя финансово-хозяйственную деятельность Новоспасского РАЙПО можно сделать вывод о том, что по итогам работы за январь-сентябрь 2016 года розничный товарооборот предприятия составляет 81,1% к уровню прошлого года или 22,8 млн. руб. Снижение товарооборота объясняется тем, что магазины райпо сданы в аренду индивидуальным предпринимателям. Объём уплаченных налогов составляет 1,1 млн. или 91,7% к уровню 2015 года (1,2 млн.).
Среднесписочная численность работающих составляет 100% к уровню 2014 года (45 чел.).
Объём по организации розничной торговли в «Почта России» за январь-сентябрь 2016 года составил – 6,7 млн. руб. или 91,7 % к уровню аналогичного периода 2015 года (7,3 млн.руб.) причина снижения оборота из-за сокращения закупок в связи с переходом на новую рабочую программу.
Объём по организации розничной торговли в информационном агентстве «Юг-Медиа» за январь- сентябрь 2016 года составил – 2,9 млн. руб. или 78,3 % к уровню аналогичного периода 2015 года (3,7 млн.руб.). Уменьшение доходов произошло из-за снижения заявок на рекламу, в связи с появлением газеты бесплатных объявлений.
Объём по организации розничной торговли в ООО «Силикат» за январь-сентябрь 2016 года составил – 14 млн. руб., или 68,3% к уровню аналогичного периода 2015 года (20,5 млн.руб.), причина снижения оборота объясняется тем, что снизился объем реализации продукции в розницу.
Объём по организации розничной торговли в МУП Аптека № 32 за январь-сентябрь 2016 года составил – 6,0 млн. руб. или 93,7 % к уровню аналогичного периода 2015 года (6,4 млн.руб.), снижение произошло за счёт уменьшения оптового товарооборота и увеличения розничной сети в районе.
Объём по организации розничной торговли в ООО КП «Нефтяник» за январь-сентябрь 2016 года составил – 11,4 млн. руб., или 100 % к уровню аналогичного периода 2015 года (11,4 млн.руб.).
Объём по организации розничной торговли в ГУЗ «Новоспасская ЦРБ» за январь-сентябрь 2016 года составил – 1,7 млн. руб., или 94,4 % к уровню аналогичного периода 2015 года (1,8 млн.руб.) снижение произошло за счёт уменьшения спроса населения.
Объём по организации розничной торговли ФОК «Центр-Юг» за январь- сентябрь 2016 года составил – 0,11 млн. руб., или 122,2 % к уровню аналогичного периода 2015 года (0,09 млн.руб.), увеличение произошло за счет расширения ассортимента товара.
Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2016 года составляет 10,5 млн.руб., или 89 % к уровню аналогичного периода 2015 года (11,8 млн.руб.)
Оборот общественного питания в ООО КП «Нефтяник» за январь-сентябрь 2016 года составил – 5,2 млн. руб., или 76,5 % к уровню аналогичного периода 2015 года (6,8 млн.руб.), снижение связано с уменьшением количества питающихся.Оборот общественного питания в ООО «Силикат» за январь-сентябрь 2016 года составил – 1,1 млн. руб., или 91,6% к уровню аналогичного периода 2015 года (1,2 млн.руб.), уменьшение связано с плановой остановкой производства на период новогодних праздников.
Основные показатели предприятий транспорта
по муниципальному образованию «Новоспасский район» за январь-сентябрь 2016 года
(по оперативным данным)
Наименование показателя
2016 г.
2015 г.
2016 г. в %
к 2015 г.
1
2
3
4
5
1.
Оказано услуг всего в фактических ценах, тыс. руб.
в том числе:
ОАО «Новоспасскавтотранс»
ООО «РуссАвто»
ООО «ЦЕНТРОТЕХ»
ООО «Югспецтранс»
ООО «ТЭК Удача»
1463302,3
7521,3
170881
636500
497317
151083
903142,8
7116,8
155129
422723
213125
105049
162,0
105,7
110,2
150,6
в 2,3 р.
143,8
2.
Среднесписочная численность, чел.
в том числе:
ОАО «Новоспасскавтотранс»
ООО «РуссАвто»
ООО «ЦЕНТРОТЕХ»
ООО «Югспецтранс»
ООО «ТЭК Удача»
763
34
120
406
126
77
612
36
110
341
86
39
124,7
94,4
109,1
119,1
146,5
197,4
3.
Среднемесячная заработная плата, руб.
в том числе:
ОАО «Новоспасскавтотранс»
ООО «РуссАвто»
ООО «ЦЕНТРОТЕХ»
ООО «Югспецтранс»
ООО «ТЭК Удача»
15274
13464
16593
17230
18217
7500
14926
12363
16406
15890
15759
6500
102,3
108,9
101,1
108,4
115,6
115,4
1
2
3
4
5
4.
Уплачено налогов, тыс. руб.
в том числе:
ОАО «Новоспасскавтотранс»
ООО «РуссАвто»
ООО «ЦЕНТРОТЕХ»
ООО «Югспецтранс»
ООО «ТЭК Удача»
55617,7
1166,8
9052
30453
12436,6
2509
45552,2
900,4
10456
24810
7856,8
1529
122,1
129,6
86,6
122,7
158,3
164,1
5.
Перевезено грузов, тыс. тонн
в том числе:
ООО «РуссАвто»
ООО «ЦЕНТРОТЕХ»
ООО «Югспецтранс»
ООО «ТЭК Удача»
2970,7
500
1402
365,7
703
2584,1
647
1038
242,1
657
115,0
77,3
135,1
151,1
107,0
6.
Грузооборот, тыс. т/км.
в том числе:
ООО «РуссАвто»
ООО «ЦЕНТРОТЕХ»
ООО «Югспецтранс»
ООО «ТЭК Удача»
1031436,4
53031
612410
77765,4
288230
794239,3
52355
438440
33417,3
270027
129,9
101,3
139,7
в 2,3 р.
106,7
7.
ОАО «Новоспасскавтотранс»:
Перевезено пассажиров, тыс. чел.
Пассажирооборот, тыс. пас.- км.
114,9
3465,1
117,7
3430,3
97,6
101,0
Анализ финансово – хозяйственной деятельности
автотранспортных предприятий района
по итогам работы за январь-сентябрь 2016 года.
Согласно мониторинга финансово – хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий района за январь-сентябрь 2016 года, можно сделать вывод о том, что все основные финансово-экономические показатели в целом по транспортным предприятиям перевыполнены по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Так, оказано услуг в денежном выражении транспортными предприятиями в размере 1463,3 млн. руб., что больше уровня прошлого года на 62% или на 560,2 млн. руб.; численность работников увеличилась на 24,7% или на 151 чел. к уровню 2015 года и составляет 763 чел. и 612 чел. соответственно; среднемесячная заработная плата работников автотранспортных предприятий возросла на 2,3% по отношению к 2015 году и составляет 15274 руб. и 14926 руб. соответственно; перевезено грузов за январь-сентябрь 2016 года в размере 2,97 млн. тонн, что выше уровня предыдущего года на 15% или на 387 тыс. тонн, по грузообороту рассматриваемых предприятий наблюдается рост на 29,9% или на 237,2 млн. т/км и составляет 1031,4 млн. т/км и 794,2 млн. т./км соответственно; сумма уплаченных налогов всего за отчетный период составляет 55,6 млн. руб., это больше прошлогоднего показателя на 22,1% или на 10,1 млн. руб.
По объёму оказанных услуг рост произошел во всех рассматриваемых предприятиях:
~ в ООО «Югспецтранс» — в 2,3 р. или на 284,2 млн. руб.,
~ в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» — на 50,6% или на 213,8 млн. руб.,
~ в ООО «РуссАвто» — на 10,2% или на 15,8 млн. руб.,
~ в ОАО «Новоспасскавтотранс» — на 5,7% или на 404,5 тыс. руб.,
~ в ООО «ТЭК Удача» — увеличение показателя произошло на 43,8% или на 46 млн. руб.
По численности работающих в совокупности по предприятиям наблюдается рост на 24,7% или на 151 чел. за счет увеличения численности в предприятиях:
~ в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» — на 19,1% или на 65 чел. и составляет 406 чел.,
~ в ООО «Югспецтранс» — на 46,5% или на 40 чел. и составляет 126 чел.,
~ в ООО «РуссАвто» численность работников увеличилась на 9,1% (или на 10 чел.) к уровню 2015 года и составила 120 чел.,
~ в ООО «ТЭК Удача» численность персонала составляет 77 чел. против 39 чел. в предыдущем году за счет перевода работающих из ООО «УДАЧА ТРАНС АВТО».
В ОАО «Новоспасскавтотранс» произошло снижение показателя на 5,6% или на 2 чел. к уровню 2015 года и составляет 34 чел.
Среднемесячная заработная плата работников автотранспортных предприятий возросла на 2,3% по отношению к 2015 году и составляет 15274 руб. и 14926 руб. соответственно.
Наблюдается увеличения показателя во всех транспортных предприятиях:
в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» — на 8,4% или на 1340 руб. и составляет 17230 руб.,
в ООО «Югспецтранс» — на 15,6% или на 2458 руб. и составляет 18217 руб.,
в ООО «ТЭК Удача» — на 15,4% или на 1000 руб. выше уровня предыдущего года и составляет 7500 руб.,
в ООО «РуссАвто» заработная плата увеличена на 1,1% или на 187 руб. и составляет 16593 руб.
в ОАО «Новоспасскавтотранс» зарплата работников увеличена на 8,9% или на 1101 руб. и составляет 13464 руб.
По сумме уплаченных налогов в консолидированный бюджет в совокупности наблюдается рост на 22,1% или на 10,1 млн. руб., что произошло за счет увеличения уплаты налогов на предприятиях:
в ОАО «Новоспасскавтотранс» — на 29,6% или на 266,4 тыс. руб.;
в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» — на 22,7% или на 5,6 млн. руб. к уровню прошлого года и составляет 30,5 млн. руб.;
в ООО «Югспецтранс» — на 58,3% или на 4,6 млн. руб. и составляет 12,4 млн. руб.;
в ООО «ТЭК Удача» сумма уплаченных налогов составляет 2509 тыс. руб. против 1529 тыс. руб. в 2015г. с превышением на 64,1% к уровню прошлого года.
В ООО «Руссавто» уплачено налогов меньше уровня предыдущего года на 13,4% или на 1,4 млн. руб. к уровню 9 мес. 2015г., что связано, по данным предприятия с сокращением прибыли в результате высоких цен на основные статьи расходов (ГСМ, запчасти, система ПЛАТОН) при несоразмерных расценках на услуги по перевозке грузов, а также НДС – на 26% к уровню 9 мес. 2015г.
По перевозке грузов за 9 мес. 2016 года в совокупности наблюдается рост на 15% или на 386,6 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Увеличение количества перевезенных грузов отмечено в таких транспортных организациях, как:
в ООО «Югспецтранс» — на 51,1% или на 123,6 тыс. тонн,
в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» — на 35,1% или на 364 тыс. тонн,
в ООО «ТЭК Удача» — на 7% или на 46 тыс.тонн.
Снижение объема перевозок произошло только в ООО «РуссАвто» на 22,7% или на 147 тыс. тонн к уровню предыдущего года, что связано с сокращением перевезенных грузов по контракту с основными заказчиками – ООО «Силикат» и ОАО «Ульяновскнефть», однако за счет более эффективного использования автопарка предприятие увеличило валовой доход и грузооборот.
Грузооборот транспортных предприятий за январь-сентябрь 2016 года в целом увеличился на 29,9% или на 237,2 тыс. т/км к уровню прошлого года, что складывается за счет увеличения грузооборота во всех рассматриваемых предприятиях:
в ООО «Югспецтранс» — в 2,3р. или на 44,3 млн. т/км и составляет 77,8 млн. т/км;
в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» — на 39,7% или на 174 млн. т/км и составляет 612,4 млн. т/км;
в ООО «ТЭК Удача» грузооборот за январь-сентябрь 2016 года составил 288 млн. т/км, что выше уровня прошлого года на 6,7% или на 18,2 млн. т/км;
в ООО «РуссАвто» увеличение произошло на 1,3% или на 676 тыс. т/км и составляет 53 млн. т/км.
Из рассматриваемых предприятий, попавших в выборку по району, перевозкой пассажиров занимается только ОАО «Новоспасскавтотранс». По итогам работы предприятия за 9 мес. 2016 года количество перевезенных пассажиров снизилось на 2,4% или на 2,8 тыс. чел. и составляет 114,9 тыс. чел. Пассажирооборот увеличился на 1% или на 34,8 тыс. пасс.-км по сравнению с 2015 годом и составил 3465,1 тыс. пасс.-км. Данное снижение пассажиропотока организация объясняет увеличением частных перевозчиков на рынке транспортных услуг, что сказывается на сокращении доходов от перевозки пассажиров по отношению к предыдущему году.
МО "Новоспасский район"
Источник Автор: